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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 957.00 | 297 113.00 | 34 844.00 | 331 957.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 640 509.00 | 161 066.00 | 479 443.00 | 640 509.00 |
AP Constructions | 3 912 715.00 | 2 549 732.00 | 1 362 983.00 | 3 912 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064 648.00 | 4 022 739.00 | 1 041 909.00 | 5 064 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 440.00 | 1 401 458.00 | 198 981.00 | 1 600 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 967 969.00 | 8 533 207.00 | 3 434 761.00 | 11 967 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 805 624.00 | 282 953.00 | 3 522 671.00 | 3 805 624.00 |
BN En cours de production de biens | 1 949 769.00 | 588 818.00 | 1 360 950.00 | 1 949 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 115.00 | 3 563.00 | 319 552.00 | 323 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 024 703.00 | 190 766.00 | 6 833 936.00 | 7 024 703.00 |
BZ Autres créances | 856 604.00 | | 856 604.00 | 856 604.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 768.00 | | 377 768.00 | 377 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 339 316.00 | 1 803 802.00 | 13 273 213.00 | 14 339 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 307 285.00 | 10 337 010.00 | 16 707 975.00 | 26 307 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 475.00 | | | 839 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 216.00 | | | 1 250 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
DH Report à nouveau | 2 627 074.00 | | | 2 627 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 306 115.00 | | | -1 306 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 599.00 | | | 3 494 599.00 |
DP Provisions pour risques | 875 613.00 | | | 875 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 613.00 | | | 875 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 592.00 | | | 4 131 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 166.00 | | | 636 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 945.00 | | | 5 716 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 129.00 | | | 1 322 129.00 |
EA Autres dettes | 530 928.00 | | | 530 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 337 762.00 | | | 12 337 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 707 975.00 | | | 16 707 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 193 257.00 | | | 10 193 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 921.00 | | | 1 351 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 723 200.00 | 5 160 942.00 | 21 884 142.00 | 16 723 200.00 |
FG Production vendue services | 411 153.00 | 219 906.00 | 631 060.00 | 411 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 134 354.00 | 5 380 848.00 | 22 515 202.00 | 17 134 354.00 |
FM Production stockée | | | 949 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 141 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 953 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 913.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 136 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 443.00 | | | 400 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 070.00 | | | 462 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 700.00 | | | 737 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 167.00 | | | 888 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 097.00 | | | -426 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 499.00 | | | -178 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 604 201.00 | | | 24 604 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 910 317.00 | | | 25 910 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 306 115.00 | | | -1 306 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 607 617.00 | | | 607 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 895 750.00 | 637 457.00 | | 7 895 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 065.00 | 14 146.00 | | 384 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511 685.00 | 623 312.00 | | 7 511 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 875 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 875 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 167.00 | 136 167.00 | | 136 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 945.00 | 5 716 945.00 | | 5 716 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 129.00 | 1 322 129.00 | | 1 322 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 928.00 | 1 030 928.00 | | 1 030 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
UX Autres créances clients | 7 024 703.00 | 7 024 703.00 | | 7 024 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 922.00 | 1 351 922.00 | | 1 351 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 671.00 | 635 166.00 | 1 814 014.00 | 2 779 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 851.00 | | | 763 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 604.00 | 856 604.00 | | 856 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 768.00 | 377 768.00 | | 377 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 977.00 | 8 259 076.00 | 208 901.00 | 8 467 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 337 763.00 | 10 193 258.00 | 1 814 014.00 | 12 337 763.00 |