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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 960.00 | 265 351.00 | 72 609.00 | 337 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 640 509.00 | 107 562.00 | 532 946.00 | 640 509.00 |
AP Constructions | 3 912 715.00 | 2 147 353.00 | 1 765 362.00 | 3 912 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 437.00 | 3 460 504.00 | 1 431 932.00 | 4 892 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 975.00 | 1 244 444.00 | 312 530.00 | 1 556 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 624.00 | | 207 624.00 | 207 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 032 227.00 | 8 279 303.00 | 4 752 923.00 | 13 032 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039 186.00 | 71 364.00 | 2 967 822.00 | 3 039 186.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 092.00 | 374 262.00 | 706 829.00 | 1 081 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 084.00 | 1 073.00 | 716 010.00 | 717 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 025.00 | 99 198.00 | 3 533 826.00 | 3 633 025.00 |
BZ Autres créances | 1 111 871.00 | | 1 111 871.00 | 1 111 871.00 |
CF Disponibilités | 246 626.00 | | 246 626.00 | 246 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 998.00 | | 419 998.00 | 419 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 248 886.00 | 545 899.00 | 9 702 986.00 | 10 248 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 281 113.00 | 8 825 202.00 | 14 455 910.00 | 23 281 113.00 |
CU Autres participations | 1 263 532.00 | 952 989.00 | 310 542.00 | 1 263 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 475.00 | | | 839 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 216.00 | | | 1 250 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
DH Report à nouveau | 5 752 684.00 | | | 5 752 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 466.00 | | | -1 543 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 382 857.00 | | | 6 382 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 749 372.00 | | | 3 749 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 663.00 | | | 164 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 007.00 | | | 2 274 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 180.00 | | | 1 359 180.00 |
EA Autres dettes | 482 579.00 | | | 482 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 073 052.00 | | | 8 073 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 910.00 | | | 14 455 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 720 426.00 | | | 5 720 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687 782.00 | | | 687 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 656 162.00 | 10 136 413.00 | 28 792 575.00 | 18 656 162.00 |
FG Production vendue services | 510 358.00 | 578 334.00 | 1 088 692.00 | 510 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 166 520.00 | 10 714 747.00 | 29 881 268.00 | 19 166 520.00 |
FM Production stockée | | | 64 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 562 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 209 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 081 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 098 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 899.00 | |
GE Autres charges | | | 24 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 469 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 942 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 678.00 | | | 268 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 887.00 | | | 268 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 976.00 | | | -216 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616 064.00 | | | -616 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 614 502.00 | | | 30 614 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 157 968.00 | | | 32 157 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 466.00 | | | -1 543 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 433.00 | | | 183 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 588 078.00 | | | 588 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646 251.00 | 776 125.00 | 96 061.00 | 6 646 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 005.00 | 34 153.00 | 4 710.00 | 337 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 309 246.00 | 741 972.00 | 91 351.00 | 6 309 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 952 989.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 475 176.00 | 446 701.00 | 475 176.00 | 475 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 694.00 | 99 199.00 | 44 694.00 | 44 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 870.00 | 1 498 889.00 | 519 870.00 | 519 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 870.00 | 1 498 889.00 | 519 870.00 | 519 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 899.00 | 519 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 952 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 663.00 | 164 663.00 | | 164 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 007.00 | 2 274 007.00 | | 2 274 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 181.00 | 1 359 181.00 | | 1 359 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 579.00 | 482 579.00 | | 482 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 625.00 | | 207 625.00 | 207 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 025.00 | 3 633 025.00 | | 3 633 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 783.00 | 687 783.00 | | 687 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061 590.00 | 708 964.00 | 1 923 266.00 | 3 061 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 834.00 | | | 695 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 872.00 | 1 111 872.00 | | 1 111 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 999.00 | 419 999.00 | | 419 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 521.00 | 5 164 896.00 | 207 625.00 | 5 372 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073 053.00 | 5 720 427.00 | 1 923 266.00 | 8 073 053.00 |