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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 629.00 | 235 908.00 | 77 721.00 | 313 629.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 640 509.00 | 80 811.00 | 559 698.00 | 640 509.00 |
AP Constructions | 3 912 715.00 | 1 944 977.00 | 1 967 738.00 | 3 912 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800 346.00 | 3 140 661.00 | 1 659 685.00 | 4 800 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 769.00 | 1 142 796.00 | 365 973.00 | 1 508 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 912.00 | | 338 912.00 | 338 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 854 511.00 | 6 646 250.00 | 5 208 261.00 | 11 854 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665 489.00 | 64 698.00 | 3 600 791.00 | 3 665 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 733 179.00 | 410 478.00 | 1 322 701.00 | 1 733 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 075 941.00 | 44 693.00 | 10 031 247.00 | 10 075 941.00 |
BZ Autres créances | 1 540 443.00 | | 1 540 443.00 | 1 540 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 002.00 | | 399 002.00 | 399 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 414 057.00 | 519 870.00 | 16 894 187.00 | 17 414 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 268 569.00 | 7 166 120.00 | 22 102 448.00 | 29 268 569.00 |
CU Autres participations | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 475.00 | | | 839 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 216.00 | | | 1 250 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
DH Report à nouveau | 5 055 701.00 | | | 5 055 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 160.00 | | | 710 160.00 |
DL TOTAL (I) | 7 926 323.00 | | | 7 926 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 205 305.00 | | | 5 205 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 530.00 | | | 141 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 733.00 | | | 4 154 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 570.00 | | | 1 612 570.00 |
EA Autres dettes | 3 018 734.00 | | | 3 018 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 176 124.00 | | | 14 176 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 102 448.00 | | | 22 102 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 123 915.00 | | | 11 123 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484 752.00 | | | 1 484 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 705 416.00 | 11 897 444.00 | 33 602 860.00 | 21 705 416.00 |
FG Production vendue services | 635 111.00 | 393 685.00 | 1 028 797.00 | 635 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 340 527.00 | 12 291 129.00 | 34 631 657.00 | 22 340 527.00 |
FM Production stockée | | | -760 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 554 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 687 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 203 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 819 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 870.00 | |
GE Autres charges | | | 24 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 149 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 113.00 | | | 110 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 410.00 | | | 320 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 297.00 | | | -210 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608 487.00 | | | -608 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 667 670.00 | | | 34 667 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 957 509.00 | | | 33 957 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 160.00 | | | 710 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 775.00 | | | 173 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 600 661.00 | | | 600 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 488 626.00 | | 561 851.00 | 11 488 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 477 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 966.00 | 11 854 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 966.00 | 10 862 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 297.00 | | 11 332.00 | 402 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 655 138.00 | | 400 168.00 | 10 655 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 093.00 | | 150 351.00 | 330 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 556 010.00 | 475 176.00 | 556 010.00 | 556 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 010.00 | 519 870.00 | 556 010.00 | 556 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 010.00 | 519 870.00 | 556 010.00 | 556 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 870.00 | 556 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 530.00 | 141 530.00 | | 141 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 734.00 | 4 154 734.00 | | 4 154 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018 735.00 | 3 018 735.00 | | 3 018 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 912.00 | | 338 912.00 | 338 912.00 |
UX Autres créances clients | 10 075 942.00 | 10 075 942.00 | | 10 075 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 752.00 | 1 484 752.00 | | 1 484 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720 553.00 | 668 344.00 | 2 234 393.00 | 3 720 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 694.00 | | | 652 694.00 |
VP Divers | 1 540 444.00 | 1 540 444.00 | | 1 540 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 570.00 | 1 612 570.00 | | 1 612 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 003.00 | 399 003.00 | | 399 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 354 300.00 | 12 015 388.00 | 338 912.00 | 12 354 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 176 124.00 | 11 123 915.00 | 2 234 393.00 | 14 176 124.00 |