| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 319.00 | 256 102.00 | 40 217.00 | 296 319.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 640 509.00 | 187 817.00 | 452 691.00 | 640 509.00 |
AP Constructions | 3 912 715.00 | 2 749 707.00 | 1 163 007.00 | 3 912 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996 636.00 | 4 134 413.00 | 862 223.00 | 4 996 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 123.00 | 1 357 927.00 | 214 196.00 | 1 572 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 137.00 | | 265 137.00 | 265 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 884 540.00 | 8 787 066.00 | 3 097 474.00 | 11 884 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 751 471.00 | 306 560.00 | 3 444 911.00 | 3 751 471.00 |
BN En cours de production de biens | 955 052.00 | 344 128.00 | 610 924.00 | 955 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 378.00 | 132 757.00 | 239 620.00 | 372 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 606.00 | 190 766.00 | 3 941 839.00 | 4 132 606.00 |
BZ Autres créances | 691 433.00 | | 691 433.00 | 691 433.00 |
CF Disponibilités | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 387.00 | | 489 387.00 | 489 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454 507.00 | 974 212.00 | 9 480 295.00 | 10 454 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 339 047.00 | 9 761 278.00 | 12 577 769.00 | 22 339 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 475.00 | | | 839 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 216.00 | | | 1 250 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 959.00 | | | 1 320 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 077.00 | | | -1 001 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 521.00 | | | 2 493 521.00 |
DP Provisions pour risques | 818 463.00 | | | 818 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 463.00 | | | 818 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 847.00 | | | 3 464 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 160.00 | | | 838 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 450.00 | | | 3 059 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 170.00 | | | 1 515 170.00 |
EA Autres dettes | 388 154.00 | | | 388 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 265 784.00 | | | 9 265 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 577 769.00 | | | 12 577 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 695 979.00 | | | 7 695 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 507.00 | | | 1 298 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 604 564.00 | 3 254 336.00 | 21 858 901.00 | 18 604 564.00 |
FG Production vendue services | 711 842.00 | 357 009.00 | 1 068 852.00 | 711 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 316 407.00 | 3 611 346.00 | 22 927 753.00 | 19 316 407.00 |
FM Production stockée | | | -945 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 954 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 958 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 986 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 882.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 778 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 150.00 | | | 467 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 337.00 | | | 483 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 548.00 | | | 353 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 887.00 | | | 763 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 549.00 | | | -280 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 260.00 | | | -171 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 438 664.00 | | | 23 438 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 439 741.00 | | | 24 439 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001 077.00 | | | -1 001 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 610 102.00 | | | 610 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 967 969.00 | | 224 042.00 | 11 967 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 471.00 | 11 884 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 390.00 | 396 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 080.00 | 11 121 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 957.00 | | 16 753.00 | 431 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 226 014.00 | | 151 052.00 | 11 226 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 901.00 | | 56 237.00 | 208 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 533 207.00 | 553 290.00 | 299 432.00 | 8 533 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 113.00 | 11 379.00 | 52 390.00 | 297 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 134 997.00 | 541 911.00 | 247 041.00 | 8 134 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 614.00 | 410 000.00 | 467 150.00 | 875 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 614.00 | 410 000.00 | 467 150.00 | 875 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 000.00 | 467 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 451.00 | 3 059 451.00 | | 3 059 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 299.00 | 1 140 299.00 | | 1 140 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 138.00 | | 265 138.00 | 265 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 132 606.00 | 4 132 606.00 | | 4 132 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 508.00 | 1 298 508.00 | | 1 298 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 903.00 | 596 536.00 | 1 280 488.00 | 2 164 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 220.00 | | | 663 220.00 |
VP Divers | 691 434.00 | 691 434.00 | | 691 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515 171.00 | 1 515 171.00 | | 1 515 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 388.00 | 489 388.00 | | 489 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 565.00 | 5 313 428.00 | 265 138.00 | 5 578 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 348.00 | 7 695 981.00 | 1 280 488.00 | 9 264 348.00 |