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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 297.00 | 197 845.00 | 104 452.00 | 302 297.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 640 509.00 | 54 059.00 | 586 450.00 | 640 509.00 |
AP Constructions | 3 890 426.00 | 1 741 845.00 | 2 148 581.00 | 3 890 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655 815.00 | 2 809 520.00 | 1 846 294.00 | 4 655 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 886.00 | 1 039 363.00 | 420 522.00 | 1 459 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 561.00 | | 191 561.00 | 191 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 488 626.00 | 5 943 731.00 | 5 544 894.00 | 11 488 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729 702.00 | 62 363.00 | 2 667 338.00 | 2 729 702.00 |
BN En cours de production de biens | 2 493 310.00 | 493 645.00 | 1 999 664.00 | 2 493 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 530 615.00 | | 7 530 615.00 | 7 530 615.00 |
BZ Autres créances | 1 289 873.00 | | 1 289 873.00 | 1 289 873.00 |
CF Disponibilités | 483 056.00 | | 483 056.00 | 483 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 662 394.00 | 556 009.00 | 14 106 384.00 | 14 662 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 151 020.00 | 6 499 741.00 | 19 651 278.00 | 26 151 020.00 |
CU Autres participations | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 700.00 | | | 679 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
DH Report à nouveau | 6 977 690.00 | | | 6 977 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 921 988.00 | | | -1 921 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 806 171.00 | | | 5 806 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 614.00 | | | 5 849 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 374.00 | | | 5 123 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 226.00 | | | 1 638 226.00 |
EA Autres dettes | 1 095 807.00 | | | 1 095 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 845 106.00 | | | 13 845 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 651 278.00 | | | 19 651 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 390 199.00 | | | 10 390 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825 849.00 | | | 1 825 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 495 469.00 | 6 683 834.00 | 23 179 304.00 | 16 495 469.00 |
FG Production vendue services | 741 726.00 | 580 752.00 | 1 322 478.00 | 741 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 237 196.00 | 7 264 586.00 | 24 501 783.00 | 17 237 196.00 |
FM Production stockée | | | 1 071 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 130 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 900 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 446 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 343 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 009.00 | |
GE Autres charges | | | 24 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 403 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 273 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 348 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 522.00 | | | 144 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 449.00 | | | 233 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 750.00 | | | 299 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 302.00 | | | -175 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601 583.00 | | | -601 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 257 189.00 | | | 26 257 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 179 177.00 | | | 28 179 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 921 988.00 | | | -1 921 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 789.00 | | | 178 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 609 753.00 | | | 609 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 402 626.00 | 556 010.00 | 402 626.00 | 402 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 626.00 | 556 010.00 | 402 626.00 | 402 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 626.00 | 556 010.00 | 402 626.00 | 402 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | 402 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 834.00 | 94 834.00 | | 94 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 375.00 | 5 123 375.00 | | 5 123 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 807.00 | 1 095 807.00 | | 1 095 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
UX Autres créances clients | 7 530 615.00 | | | 7 530 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825 850.00 | 1 825 850.00 | | 1 825 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 023 765.00 | 568 858.00 | 2 397 677.00 | 4 023 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 985 970.00 | | | 1 985 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 212.00 | | | 380 212.00 |
VP Divers | 1 289 874.00 | | | 1 289 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638 227.00 | 1 638 227.00 | | 1 638 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 147 886.00 | 8 956 325.00 | 191 561.00 | 9 147 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 845 107.00 | 10 390 200.00 | 2 397 677.00 | 13 845 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |