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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 695.00 | 17 866.00 | 3 830.00 | 21 695.00 |
AP Constructions | 31 650.00 | 2 204.00 | 29 446.00 | 31 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 028.00 | 88 602.00 | 10 426.00 | 99 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 166.00 | 619 516.00 | 260 650.00 | 880 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 614.00 | 728 187.00 | 1 429 427.00 | 2 157 614.00 |
BT Marchandises | 1 945 006.00 | 147 662.00 | 1 797 344.00 | 1 945 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 458.00 | 5 874.00 | 563 583.00 | 569 458.00 |
BZ Autres créances | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CF Disponibilités | 637 702.00 | | 637 702.00 | 637 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 243.00 | | 176 243.00 | 176 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 932.00 | 153 536.00 | 3 234 395.00 | 3 387 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 546.00 | 881 724.00 | 4 663 822.00 | 5 545 546.00 |
CU Autres participations | 1 078 735.00 | | 1 078 735.00 | 1 078 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 662 326.00 | | | 2 662 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 169.00 | | | 3 364 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 426.00 | | | 834 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 512.00 | | | 241 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 653.00 | | | 1 299 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 822.00 | | | 4 663 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 878.00 | | | 812 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 489 193.00 | | 3 489 193.00 | 3 489 193.00 |
FG Production vendue services | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 054.00 | | 3 593 054.00 | 3 593 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 193.00 | |
GE Autres charges | | | 12 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 976.00 | | | 3 770 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 133.00 | | | 3 619 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 537.00 | | 32 828.00 | 2 140 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 2 157 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 750.00 | 21 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 451.00 | | 4 995.00 | 32 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 011.00 | | 27 833.00 | 983 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 075.00 | | | 1 125 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 388.00 | 85 549.00 | 15 750.00 | 658 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 153.00 | 1 463.00 | 15 750.00 | 32 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 236.00 | 84 086.00 | | 626 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 266.00 | 66 306.00 | 29 910.00 | 111 266.00 |
6T Sur comptes clients | 4 987.00 | 887.00 | | 4 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 253.00 | 67 193.00 | 29 910.00 | 116 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 253.00 | 67 193.00 | 29 910.00 | 116 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 193.00 | 29 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 524.00 | 153 951.00 | 480 574.00 | 634 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 150.00 | 166 150.00 | | 166 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
UX Autres créances clients | 560 649.00 | | | 560 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 009.00 | 39 807.00 | 6 202.00 | 46 009.00 |
VI Groupe et associés | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 710.00 | | | 199 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 243.00 | | | 176 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 564.00 | 805 224.00 | 46 340.00 | 851 564.00 |
VW T.V.A. | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 653.00 | 812 878.00 | 486 775.00 | 1 299 653.00 |