| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 228.00 | 25 563.00 | 12 665.00 | 38 228.00 |
AP Constructions | 37 464.00 | 5 678.00 | 31 786.00 | 37 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 475.00 | 91 593.00 | 16 882.00 | 108 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 685.00 | 768 703.00 | 389 982.00 | 1 158 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 428.00 | 891 537.00 | 506 891.00 | 1 398 428.00 |
BT Marchandises | 2 621 928.00 | 185 747.00 | 2 436 181.00 | 2 621 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 086.00 | 8 598.00 | 641 488.00 | 650 086.00 |
BZ Autres créances | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CF Disponibilités | 923 433.00 | | 923 433.00 | 923 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 501.00 | | 93 501.00 | 93 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 845.00 | 194 345.00 | 4 201 500.00 | 4 395 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 273.00 | 1 085 882.00 | 4 708 391.00 | 5 794 273.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 073 042.00 | | | 3 073 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 834.00 | | | 260 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 876.00 | | | 3 883 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 971.00 | | | 230 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 974.00 | | | 211 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 604.00 | | | 221 604.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 515.00 | | | 824 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 391.00 | | | 4 708 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 807.00 | | | 737 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773 127.00 | 180 086.00 | 3 953 213.00 | 3 773 127.00 |
FG Production vendue services | 166 535.00 | | 166 535.00 | 166 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 662.00 | 180 086.00 | 4 119 748.00 | 3 939 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 141.00 | |
GE Autres charges | | | 13 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 027.00 | | | 4 195 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 193.00 | | | 3 934 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 834.00 | | | 260 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 499.00 | | 220 435.00 | 1 183 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 1 398 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 505.00 | 1 304 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 395.00 | | 15 833.00 | 22 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 528.00 | | 195 602.00 | 1 114 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 575.00 | | 9 000.00 | 46 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 273.00 | 98 410.00 | 4 146.00 | 797 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 893.00 | 3 670.00 | | 21 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 380.00 | 94 740.00 | 4 146.00 | 775 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 077.00 | 19 034.00 | 43 364.00 | 210 077.00 |
6T Sur comptes clients | 6 864.00 | 3 107.00 | 1 373.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 941.00 | 22 141.00 | 44 737.00 | 216 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 941.00 | 22 141.00 | 44 737.00 | 216 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 141.00 | 44 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 974.00 | 211 974.00 | | 211 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
UX Autres créances clients | 637 191.00 | 637 191.00 | | 637 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 128.00 | 47 421.00 | 86 708.00 | 134 128.00 |
VI Groupe et associés | 230 971.00 | 230 971.00 | | 230 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 824.00 | 850 484.00 | 55 340.00 | 905 824.00 |
VW T.V.A. | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 515.00 | 737 807.00 | 86 708.00 | 824 515.00 |