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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 879.00 | 36 945.00 | 2 934.00 | 39 879.00 |
AP Constructions | 37 464.00 | 9 425.00 | 28 040.00 | 37 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 840.00 | 100 818.00 | 9 023.00 | 109 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 623.00 | 898 114.00 | 330 509.00 | 1 228 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 630.00 | 1 045 301.00 | 428 328.00 | 1 473 630.00 |
BT Marchandises | 2 167 509.00 | 183 765.00 | 1 983 744.00 | 2 167 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 324.00 | 2 040.00 | 641 284.00 | 643 324.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 1 368 091.00 | | 1 368 091.00 | 1 368 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 847.00 | | 156 847.00 | 156 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 318.00 | 185 805.00 | 4 291 513.00 | 4 477 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 947.00 | 1 231 106.00 | 4 719 841.00 | 5 950 947.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 032 101.00 | | | 3 032 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 519.00 | | | 226 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 620.00 | | | 3 808 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 369.00 | | | 338 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 976.00 | | | 223 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 699.00 | | | 264 699.00 |
EA Autres dettes | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 221.00 | | | 911 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 841.00 | | | 4 719 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 221.00 | | | 911 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 211.00 | | 3 782 211.00 | 3 782 211.00 |
FD Production vendue biens | -3 160.00 | | -3 160.00 | -3 160.00 |
FG Production vendue services | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 304.00 | | 3 886 304.00 | 3 886 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 108.00 | | | 3 946 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 588.00 | | | 3 719 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 519.00 | | | 226 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 335.00 | | 36 884.00 | 1 439 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 1 473 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 1 377 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 881.00 | | 36 134.00 | 1 343 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 575.00 | | 750.00 | 55 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 152.00 | 90 625.00 | 476.00 | 955 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 302.00 | 5 643.00 | | 31 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 850.00 | 84 982.00 | 476.00 | 923 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 963.00 | 10 252.00 | 20 450.00 | 193 963.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | | 2 386.00 | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 389.00 | 10 252.00 | 22 836.00 | 198 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 389.00 | 10 252.00 | 22 836.00 | 198 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 252.00 | 22 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 976.00 | 223 976.00 | | 223 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
UX Autres créances clients | 640 265.00 | 640 265.00 | | 640 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VI Groupe et associés | 338 369.00 | 338 369.00 | | 338 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 221.00 | 127 221.00 | | 127 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 847.00 | 156 847.00 | | 156 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 808.00 | 941 718.00 | 56 090.00 | 997 808.00 |
VW T.V.A. | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 221.00 | 911 221.00 | | 911 221.00 |