| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 079.00 | 39 216.00 | 6 863.00 | 46 079.00 |
AP Constructions | 37 464.00 | 11 298.00 | 26 167.00 | 37 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 807.00 | 103 709.00 | 10 097.00 | 113 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 746.00 | 948 312.00 | 276 434.00 | 1 224 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 421.00 | 1 102 535.00 | 351 886.00 | 1 454 421.00 |
BT Marchandises | 2 149 821.00 | 158 776.00 | 1 991 045.00 | 2 149 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 095.00 | | 538 095.00 | 538 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 201.00 | 2 040.00 | 737 161.00 | 739 201.00 |
BZ Autres créances | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CF Disponibilités | 1 795 143.00 | | 1 795 143.00 | 1 795 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 624.00 | 160 816.00 | 5 196 808.00 | 5 357 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 045.00 | 1 263 351.00 | 5 548 694.00 | 6 812 045.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 258 620.00 | | | 3 258 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 556.00 | | | 465 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 176.00 | | | 4 274 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 104.00 | | | 415 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 744.00 | | | 485 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 494.00 | | | 321 494.00 |
EA Autres dettes | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 518.00 | | | 1 274 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 694.00 | | | 5 548 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 518.00 | | | 1 274 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923 966.00 | | 4 923 966.00 | 4 923 966.00 |
FD Production vendue biens | -1 350.00 | | -1 350.00 | -1 350.00 |
FG Production vendue services | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 907.00 | | 5 072 907.00 | 5 072 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 861.00 | | | -5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 387.00 | | | 5 180 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 831.00 | | | 4 714 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 556.00 | | | 465 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 630.00 | | 114 362.00 | 1 473 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 32 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 498.00 | 132 072.00 | 1 454 421.00 | 1 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 78 072.00 | 1 376 017.00 | 1 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 879.00 | | 6 200.00 | 39 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 425.00 | | 78 162.00 | 1 377 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 325.00 | | 30 000.00 | 56 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 301.00 | 88 024.00 | 30 790.00 | 1 045 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 945.00 | 2 271.00 | | 36 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 356.00 | 85 753.00 | 30 790.00 | 1 008 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 765.00 | 10 911.00 | 35 900.00 | 183 765.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 805.00 | 10 911.00 | 35 900.00 | 185 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 805.00 | 10 911.00 | 35 900.00 | 185 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 911.00 | 35 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 744.00 | 485 744.00 | | 485 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
UX Autres créances clients | 736 142.00 | 736 142.00 | | 736 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 104.00 | 415 104.00 | | 415 104.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 096.00 | 544 096.00 | | 544 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 750.00 | 1 412 660.00 | 32 090.00 | 1 444 750.00 |
VW T.V.A. | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 518.00 | 1 274 518.00 | | 1 274 518.00 |