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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 079.00 | 40 787.00 | 5 293.00 | 46 079.00 |
AP Constructions | 41 764.00 | 13 816.00 | 27 948.00 | 41 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 807.00 | 107 879.00 | 5 927.00 | 113 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 624.00 | 1 029 529.00 | 365 095.00 | 1 394 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 599.00 | 1 192 011.00 | 436 588.00 | 1 628 599.00 |
BT Marchandises | 2 826 530.00 | 142 842.00 | 2 683 688.00 | 2 826 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 714.00 | | 193 714.00 | 193 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 219.00 | 3 549.00 | 860 669.00 | 864 219.00 |
BZ Autres créances | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
CF Disponibilités | 952 645.00 | | 952 645.00 | 952 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 274.00 | 146 391.00 | 4 847 882.00 | 4 994 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 873.00 | 1 338 402.00 | 5 284 470.00 | 6 622 873.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 474 176.00 | | | 3 474 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 449.00 | | | 495 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 560.00 | | | 4 520 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 749.00 | | | 283 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 239.00 | | | 196 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 910.00 | | | 763 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 470.00 | | | 5 284 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 704.00 | | | 758 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 148 522.00 | | 5 148 522.00 | 5 148 522.00 |
FD Production vendue biens | -10 428.00 | | -10 428.00 | -10 428.00 |
FG Production vendue services | 176 576.00 | | 176 576.00 | 176 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 670.00 | | 5 314 670.00 | 5 314 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 084.00 | | | 5 441 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 634.00 | | | 4 945 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 449.00 | | | 495 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 421.00 | | 198 200.00 | 1 454 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 023.00 | 1 628 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 023.00 | 1 550 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 017.00 | | 198 200.00 | 1 376 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 535.00 | 89 799.00 | 323.00 | 1 102 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 216.00 | 1 570.00 | | 39 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 319.00 | 88 228.00 | 323.00 | 1 063 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 776.00 | 10 370.00 | 26 304.00 | 158 776.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | 1 510.00 | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 816.00 | 11 880.00 | 26 304.00 | 160 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 816.00 | 11 880.00 | 26 304.00 | 160 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | 26 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 239.00 | 196 239.00 | | 196 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
UX Autres créances clients | 858 895.00 | 858 895.00 | | 858 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VC Groupe et associés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 854.00 | 205 854.00 | | 205 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 895.00 | 72 688.00 | 5 206.00 | 77 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 542.00 | 199 542.00 | | 199 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 189.00 | 1 215 099.00 | 32 090.00 | 1 247 189.00 |
VW T.V.A. | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 910.00 | 758 704.00 | 5 206.00 | 763 910.00 |