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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 879.00 | 31 302.00 | 8 577.00 | 39 879.00 |
AP Constructions | 37 464.00 | 7 551.00 | 29 913.00 | 37 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 005.00 | 96 572.00 | 12 434.00 | 109 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 412.00 | 819 727.00 | 377 684.00 | 1 197 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 335.00 | 955 152.00 | 484 183.00 | 1 439 335.00 |
BT Marchandises | 2 629 124.00 | 193 963.00 | 2 435 161.00 | 2 629 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 011.00 | 4 426.00 | 660 585.00 | 665 011.00 |
BZ Autres créances | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
CF Disponibilités | 703 596.00 | | 703 596.00 | 703 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 821.00 | | 130 821.00 | 130 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 334.00 | 198 389.00 | 4 078 945.00 | 4 277 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 670.00 | 1 153 541.00 | 4 563 129.00 | 5 716 670.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083 876.00 | | | 3 083 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 225.00 | | | 148 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 101.00 | | | 3 782 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 200.00 | | | 260 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
EA Autres dettes | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 028.00 | | | 781 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 129.00 | | | 4 563 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 295.00 | | | 722 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 595.00 | 144 914.00 | 3 884 509.00 | 3 739 595.00 |
FG Production vendue services | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 498.00 | 144 914.00 | 4 020 412.00 | 3 875 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 141.00 | | | 4 129 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 917.00 | | | 3 980 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 225.00 | | | 148 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 428.00 | | 129 728.00 | 1 398 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 821.00 | 1 439 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 821.00 | 1 343 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 228.00 | | 1 651.00 | 38 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 625.00 | | 128 077.00 | 1 304 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 537.00 | 93 450.00 | 29 835.00 | 891 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 563.00 | 5 739.00 | | 25 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 974.00 | 87 711.00 | 29 835.00 | 865 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 747.00 | 26 053.00 | 17 837.00 | 185 747.00 |
6T Sur comptes clients | 8 598.00 | 1 559.00 | 5 731.00 | 8 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 345.00 | 27 612.00 | 23 568.00 | 194 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 345.00 | 27 612.00 | 23 568.00 | 194 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 612.00 | 23 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
UX Autres créances clients | 658 372.00 | 658 372.00 | | 658 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 370.00 | 50 637.00 | 58 733.00 | 109 370.00 |
VI Groupe et associés | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 821.00 | 130 821.00 | | 130 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 955.00 | 944 615.00 | 55 340.00 | 999 955.00 |
VW T.V.A. | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 028.00 | 722 295.00 | 58 733.00 | 781 028.00 |