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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 395.00 | 21 893.00 | 502.00 | 22 395.00 |
AP Constructions | 37 464.00 | 3 805.00 | 33 659.00 | 37 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 154.00 | 90 906.00 | 6 247.00 | 97 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 910.00 | 680 669.00 | 299 242.00 | 979 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 499.00 | 797 273.00 | 386 226.00 | 1 183 499.00 |
BT Marchandises | 2 328 690.00 | 210 077.00 | 2 118 613.00 | 2 328 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 341.00 | | 227 341.00 | 227 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 102.00 | 6 864.00 | 704 238.00 | 711 102.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CF Disponibilités | 1 109 280.00 | | 1 109 280.00 | 1 109 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 530.00 | | 127 530.00 | 127 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 963.00 | 216 941.00 | 4 299 023.00 | 4 515 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 462.00 | 1 014 214.00 | 4 685 248.00 | 5 699 462.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 814 169.00 | | | 2 814 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 873.00 | | | 508 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 042.00 | | | 3 873 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 146.00 | | | 534 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 647.00 | | | 234 647.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 206.00 | | | 812 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 248.00 | | | 4 685 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 932.00 | | | 790 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059 789.00 | | 4 059 789.00 | 4 059 789.00 |
FG Production vendue services | 138 893.00 | | 138 893.00 | 138 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 681.00 | | 4 198 681.00 | 4 198 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 595.00 | |
GE Autres charges | | | 8 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 811.00 | | | 1 267 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 820.00 | | | 1 270 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 275.00 | | | 1 098 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 135.00 | | | 1 099 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 802.00 | | | 5 653 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 929.00 | | | 5 144 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 873.00 | | | 508 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 614.00 | | 146 114.00 | 2 157 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078 500.00 | 46 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 230.00 | 1 183 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 730.00 | 1 114 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 695.00 | | 700.00 | 21 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 844.00 | | 145 414.00 | 1 010 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 075.00 | | | 1 125 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 187.00 | 91 041.00 | 21 955.00 | 728 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 866.00 | 4 027.00 | | 17 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 322.00 | 87 013.00 | 21 955.00 | 710 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 662.00 | 79 281.00 | 16 866.00 | 147 662.00 |
6T Sur comptes clients | 5 874.00 | 2 314.00 | 1 324.00 | 5 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 536.00 | 81 595.00 | 18 190.00 | 153 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 536.00 | 81 595.00 | 18 190.00 | 153 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 595.00 | 18 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 146.00 | 534 146.00 | | 534 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
UX Autres créances clients | 700 808.00 | | | 700 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 719.00 | 7 445.00 | 21 274.00 | 28 719.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 773.00 | | | 666 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 341.00 | | | 227 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 334.00 | 1 077 994.00 | 46 340.00 | 1 124 334.00 |
VW T.V.A. | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 206.00 | 790 932.00 | 21 274.00 | 812 206.00 |