| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 792.00 | 104 714.00 | 39 078.00 | 143 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 803.00 | 62 786.00 | 67 018.00 | 129 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 321.00 | 167 500.00 | 665 821.00 | 833 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BZ Autres créances | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CF Disponibilités | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 935.00 | 167 500.00 | 759 435.00 | 926 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
DL TOTAL (I) | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 696.00 | | | 408 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
EA Autres dettes | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 660.00 | | | 655 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 435.00 | | | 759 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 925.00 | | | 364 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FD Production vendue biens | 799 907.00 | | 799 907.00 | 799 907.00 |
FG Production vendue services | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 964.00 | | 815 964.00 | 815 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 617.00 | | | 847 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 291.00 | | | 787 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 721.00 | | | 861 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 833 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 559 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 273 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 995.00 | | | 275 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 884.00 | 35 719.00 | 2 103.00 | 133 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 884.00 | 35 719.00 | 2 103.00 | 133 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 539.00 | 117 804.00 | 290 735.00 | 408 539.00 |
VI Groupe et associés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
VP Divers | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 199.00 | 64 473.00 | 726.00 | 65 199.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 660.00 | 364 925.00 | 290 735.00 | 655 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
ST Autres comptes | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 311.00 | | | 117 311.00 |