| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 152.00 | 121 017.00 | 23 135.00 | 144 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 803.00 | 75 410.00 | 54 394.00 | 129 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 681.00 | 196 427.00 | 637 255.00 | 833 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 164.00 | 196 427.00 | 708 737.00 | 905 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
DL TOTAL (I) | 181 251.00 | | | 181 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 403.00 | | | 291 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
EA Autres dettes | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 486.00 | | | 527 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 737.00 | | | 708 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 762.00 | | | 356 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
FD Production vendue biens | 785 385.00 | | 785 385.00 | 785 385.00 |
FG Production vendue services | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 005.00 | | 800 005.00 | 800 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 216.00 | | | 805 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 740.00 | | | 727 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 321.00 | | 360.00 | 833 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 595.00 | | 360.00 | 273 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 500.00 | 28 927.00 | | 167 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 500.00 | 28 927.00 | | 167 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 240.00 | 120 517.00 | 170 724.00 | 291 240.00 |
VI Groupe et associés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VP Divers | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 246.00 | 35 520.00 | 726.00 | 36 246.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 486.00 | 356 762.00 | 170 724.00 | 527 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
ST Autres comptes | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 153.00 | | | 105 153.00 |