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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 152.00 | 144 437.00 | 4 715.00 | 149 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 502.00 | 116 243.00 | 28 259.00 | 144 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 380.00 | 260 680.00 | 592 700.00 | 853 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 156.00 | 260 680.00 | 745 476.00 | 1 006 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 674.00 | | | 365 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
DL TOTAL (I) | 471 952.00 | | | 471 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
EA Autres dettes | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 524.00 | | | 273 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 476.00 | | | 745 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 524.00 | | | 273 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 498.00 | 14 182.00 | | 246 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 498.00 | 14 182.00 | | 246 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 112.00 | 26 386.00 | 726.00 | 27 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |