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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 152.00 | 132 469.00 | 11 683.00 | 144 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 007.00 | 89 907.00 | 52 100.00 | 142 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 885.00 | 222 376.00 | 623 509.00 | 845 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 205.00 | 222 376.00 | 696 829.00 | 919 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 751.00 | | | 164 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
DL TOTAL (I) | 284 893.00 | | | 284 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 188.00 | | | 171 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
EA Autres dettes | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 936.00 | | | 411 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 829.00 | | | 696 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 210.00 | | | 364 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 681.00 | | 12 204.00 | 833 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 955.00 | | 12 204.00 | 273 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 427.00 | 25 949.00 | | 196 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 427.00 | 25 949.00 | | 196 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 023.00 | 123 297.00 | 47 726.00 | 171 023.00 |
VI Groupe et associés | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VP Divers | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 555.00 | 36 829.00 | 726.00 | 37 555.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 936.00 | 364 210.00 | 47 726.00 | 411 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
ST Autres comptes | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 131.00 | | | 96 131.00 |