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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 565.00 | 148 794.00 | 60 772.00 | 209 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 408.00 | 133 647.00 | 57 762.00 | 191 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 700.00 | 282 441.00 | 678 259.00 | 960 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 208 087.00 | | 208 087.00 | 208 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 285.00 | | 235 285.00 | 235 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 985.00 | 282 441.00 | 913 544.00 | 1 195 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 455 452.00 | | | 455 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
DL TOTAL (I) | 586 169.00 | | | 586 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
EA Autres dettes | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 375.00 | | | 327 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 544.00 | | | 913 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 554.00 | | | 270 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 680.00 | 21 762.00 | | 260 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 680.00 | 21 762.00 | | 260 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 615.00 | 16 794.00 | 56 821.00 | 73 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 923.00 | 22 197.00 | 726.00 | 22 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 375.00 | 270 554.00 | 56 821.00 | 327 375.00 |