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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 866.00 | 160 366.00 | 54 500.00 | 214 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 191.00 | 149 973.00 | 50 218.00 | 200 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 783.00 | 310 340.00 | 664 444.00 | 974 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BZ Autres créances | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CF Disponibilités | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 598.00 | | 223 598.00 | 223 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 381.00 | 310 340.00 | 888 041.00 | 1 198 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 538 870.00 | | | 538 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
DL TOTAL (I) | 628 620.00 | | | 628 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
EA Autres dettes | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 421.00 | | | 259 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 041.00 | | | 888 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 487.00 | | | 219 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 441.00 | 27 898.00 | | 282 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 441.00 | 27 898.00 | | 282 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 853.00 | 16 919.00 | 39 934.00 | 56 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 160.00 | 31 434.00 | 726.00 | 32 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 421.00 | 219 487.00 | 39 934.00 | 259 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |