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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 152.00 | 143 464.00 | 688.00 | 144 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 007.00 | 103 033.00 | 38 974.00 | 142 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 885.00 | 246 498.00 | 599 388.00 | 845 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 260.00 | 246 498.00 | 670 763.00 | 917 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 393.00 | | | 268 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
DL TOTAL (I) | 382 174.00 | | | 382 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
EA Autres dettes | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 588.00 | | | 288 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 763.00 | | | 670 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 311.00 | | | 274 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 377.00 | 24 121.00 | | 222 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 377.00 | 24 121.00 | | 222 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VI Groupe et associés | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 997.00 | | | 122 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 588.00 | | | 288 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |