| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 023.00 | 6 521.00 | 4 501.00 | 11 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 250.00 | 7 000.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 411 615.00 | 68 270.00 | 343 345.00 | 411 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 318.00 | 61 224.00 | 87 094.00 | 148 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 611.00 | 66 140.00 | 183 471.00 | 249 611.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 668.00 | 202 406.00 | 627 262.00 | 829 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CF Disponibilités | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 894.00 | 202 406.00 | 770 488.00 | 972 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461.00 | 45 311.00 | | 2 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 702.00 | -42 849.00 | | 63 702.00 |
DL TOTAL (I) | 77 164.00 | 13 461.00 | | 77 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 981.00 | 486 061.00 | | 391 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | 100 000.00 | | 122 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 546.00 | 95 460.00 | | 78 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 295.00 | 99 224.00 | | 100 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 323.00 | 797 327.00 | | 693 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 488.00 | 810 789.00 | | 770 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 303 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 5 779.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 5 779.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -5 779.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 934.00 | -4 664.00 | | -3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 539.00 | 1 193 262.00 | | 1 337 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 836.00 | 1 236 111.00 | | 1 273 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 702.00 | -42 849.00 | | 63 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 480.00 | | 16 190.00 | 813 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 457.00 | | 16 090.00 | 793 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 100.00 | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 444.00 | 73 962.00 | | 128 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 317.00 | 2 204.00 | | 4 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 877.00 | 71 758.00 | | 123 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 982.00 | 96 784.00 | 295 198.00 | 391 982.00 |
VI Groupe et associés | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 699.00 | | | 93 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 324.00 | 275 626.00 | 417 698.00 | 693 324.00 |