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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
AH Fonds commercial | 7 250.00 | 250.00 | 7 000.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 415 762.00 | 160 265.00 | 255 496.00 | 415 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 379.00 | 111 288.00 | 47 090.00 | 158 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 711.00 | 151 521.00 | 120 189.00 | 271 711.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 864 125.00 | 434 348.00 | 429 777.00 | 864 125.00 |
BT Marchandises | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
BZ Autres créances | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CF Disponibilités | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 722.00 | 434 348.00 | 522 374.00 | 956 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 69 900.00 | | |
DH Report à nouveau | -195 592.00 | | | -195 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 976.00 | -265 492.00 | | -36 976.00 |
DL TOTAL (I) | -221 568.00 | -184 592.00 | | -221 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 912.00 | 421 526.00 | | 322 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 045.00 | 160 000.00 | | 195 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 696.00 | 112 489.00 | | 130 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 288.00 | 110 075.00 | | 95 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 943.00 | 804 091.00 | | 743 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 374.00 | 619 498.00 | | 522 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 635.00 | | 11 377.00 | 864 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 313.00 | 8 574.00 | 864 125.00 | 3 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 8 574.00 | 845 852.00 | 3 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 362.00 | | 11 377.00 | 846 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 604.00 | 61 958.00 | 4 212.00 | 376 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 946.00 | 77.00 | | 10 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 408.00 | 61 881.00 | 4 212.00 | 365 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 912.00 | 99 763.00 | 206 151.00 | 322 912.00 |
VI Groupe et associés | 195 046.00 | 195 046.00 | | 195 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 943.00 | 520 794.00 | 206 151.00 | 743 943.00 |