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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 250.00 | 7 000.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 415 762.00 | 184 616.00 | 231 145.00 | 415 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 167.00 | 122 037.00 | 42 130.00 | 164 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 586.00 | 160 923.00 | 88 662.00 | 249 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 788.00 | 478 850.00 | 368 937.00 | 847 788.00 |
BT Marchandises | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BZ Autres créances | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
CF Disponibilités | 198 019.00 | | 198 019.00 | 198 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 466.00 | | 311 466.00 | 311 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 255.00 | 478 850.00 | 680 404.00 | 1 159 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 568.00 | -195 592.00 | | -232 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 575.00 | -36 976.00 | | 283 575.00 |
DL TOTAL (I) | 62 006.00 | -221 568.00 | | 62 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 424.00 | 322 912.00 | | 493 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 880.00 | 130 696.00 | | 45 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 093.00 | 95 288.00 | | 79 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 397.00 | 743 943.00 | | 618 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 404.00 | 522 374.00 | | 680 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 125.00 | | 7 634.00 | 864 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 971.00 | 847 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 971.00 | 829 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 852.00 | | 7 634.00 | 845 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 348.00 | 60 675.00 | 16 173.00 | 434 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 075.00 | 60 675.00 | 16 173.00 | 423 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 310.00 | 172 039.00 | 250 994.00 | 452 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 373.00 | 340 102.00 | 250 994.00 | 620 373.00 |