| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 023.00 | 10 859.00 | 163.00 | 11 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 250.00 | 7 000.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 410 306.00 | 114 460.00 | 295 846.00 | 410 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 773.00 | 102 532.00 | 47 240.00 | 149 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 253.00 | 107 037.00 | 133 215.00 | 240 253.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 818 606.00 | 335 140.00 | 483 465.00 | 818 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BZ Autres créances | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CF Disponibilités | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 859.00 | 335 140.00 | 604 718.00 | 939 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 66 164.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 426.00 | | | -23 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 326.00 | -89 590.00 | | 93 326.00 |
DL TOTAL (I) | 80 900.00 | -12 426.00 | | 80 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 866.00 | 295 607.00 | | 324 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 160 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 965.00 | 125 059.00 | | 96 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 986.00 | 107 587.00 | | 91 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 818.00 | 688 254.00 | | 523 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 718.00 | 675 828.00 | | 604 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 962 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 708.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 708.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 2 445.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 232.00 | 2 445.00 | | 11 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 302.00 | -1 737.00 | | -9 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 036.00 | 1 147 473.00 | | 1 254 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 710.00 | 1 237 064.00 | | 1 160 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 326.00 | -89 590.00 | | 93 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 017.00 | | 6 395.00 | 830 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 806.00 | 818 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 806.00 | 800 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 744.00 | | 6 395.00 | 811 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 609.00 | 71 345.00 | 9 812.00 | 273 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 726.00 | 2 134.00 | | 8 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 633.00 | 69 211.00 | 9 812.00 | 264 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 768.00 | 74 074.00 | 250 694.00 | 324 768.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 817.00 | 273 123.00 | 250 694.00 | 523 817.00 |