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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 023.00 | 10 945.00 | 77.00 | 11 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 250.00 | 7 000.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 422 070.00 | 137 821.00 | 284 248.00 | 422 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 598.00 | 98 614.00 | 52 984.00 | 151 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 379.00 | 128 971.00 | 140 408.00 | 269 379.00 |
AX Avances et acomptes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 634.00 | 376 602.00 | 488 031.00 | 864 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
BZ Autres créances | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CF Disponibilités | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 466.00 | | 131 466.00 | 131 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 101.00 | 376 602.00 | 619 498.00 | 996 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 900.00 | -23 429.00 | | 69 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 492.00 | 93 326.00 | | -265 492.00 |
DL TOTAL (I) | -184 592.00 | 80 900.00 | | -184 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 526.00 | 324 866.00 | | 421 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 489.00 | 96 965.00 | | 112 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 075.00 | 91 986.00 | | 110 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 091.00 | 523 818.00 | | 804 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 498.00 | 604 718.00 | | 619 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 607.00 | | 73 827.00 | 818 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 864 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 846 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 334.00 | | 73 827.00 | 800 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 141.00 | 61 634.00 | 20 171.00 | 335 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 860.00 | 86.00 | | 10 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 031.00 | 61 548.00 | 20 171.00 | 324 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 489.00 | 112 489.00 | | 112 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 526.00 | 98 614.00 | 278 598.00 | 421 526.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VW T.V.A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |