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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 023.00 | 8 725.00 | 2 297.00 | 11 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 250.00 | 7 000.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 411 615.00 | 91 597.00 | 320 018.00 | 411 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 951.00 | 83 852.00 | 70 099.00 | 153 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 846.00 | 89 363.00 | 161 482.00 | 250 846.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 936.00 | 273 789.00 | 562 147.00 | 835 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BZ Autres créances | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CF Disponibilités | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 617.00 | 273 789.00 | 675 828.00 | 949 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 164.00 | 2 461.00 | | 66 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 590.00 | 63 702.00 | | -89 590.00 |
DL TOTAL (I) | -12 426.00 | 77 164.00 | | -12 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 607.00 | 391 981.00 | | 295 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 122 500.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 059.00 | 78 546.00 | | 125 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 587.00 | 100 295.00 | | 107 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 254.00 | 693 323.00 | | 688 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 828.00 | 770 488.00 | | 675 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 390.00 | | 1 109 390.00 | 1 109 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 081.00 | | 1 121 081.00 | 1 121 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 1 476.00 | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 1 476.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | -1 476.00 | | -1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -641.00 | -3 934.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 473.00 | 1 337 539.00 | | 1 147 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 064.00 | 1 273 836.00 | | 1 237 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 590.00 | 63 702.00 | | -89 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 670.00 | | 6 867.00 | 829 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 835 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 547.00 | | 6 867.00 | 809 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 406.00 | 71 383.00 | | 202 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 521.00 | 2 205.00 | | 6 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 635.00 | 69 178.00 | | 195 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 059.00 | 125 059.00 | | 125 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 608.00 | 98 533.00 | 197 075.00 | 295 608.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 254.00 | 491 179.00 | 197 075.00 | 688 254.00 |