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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 250.00 | 7 000.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 428 502.00 | 210 054.00 | 218 448.00 | 428 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 445.00 | 131 465.00 | 43 980.00 | 175 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 344.00 | 182 190.00 | 71 153.00 | 253 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 565.00 | 534 982.00 | 340 582.00 | 875 565.00 |
BT Marchandises | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | 969.00 | 96.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CF Disponibilités | 365 559.00 | | 365 559.00 | 365 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 257.00 | 969.00 | 437 287.00 | 438 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 822.00 | 535 951.00 | 777 870.00 | 1 313 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
DH Report à nouveau | | -232 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 644.00 | 283 575.00 | | 70 644.00 |
DL TOTAL (I) | 132 650.00 | 62 006.00 | | 132 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 220.00 | 493 424.00 | | 480 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 474.00 | 45 880.00 | | 78 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 224.00 | 79 093.00 | | 86 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 219.00 | 618 397.00 | | 645 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 870.00 | 680 404.00 | | 777 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 788.00 | | 27 776.00 | 847 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 515.00 | | 27 776.00 | 829 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 850.00 | 56 132.00 | | 478 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 577.00 | 56 132.00 | | 467 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 221.00 | 133 239.00 | 337 513.00 | 480 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 220.00 | 298 238.00 | 337 513.00 | 645 220.00 |