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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
BZ Autres créances | 112 247.00 | | 112 247.00 | 112 247.00 |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 328.00 | | 114 328.00 | 114 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 728.00 | | 1 187 728.00 | 1 187 728.00 |
CU Autres participations | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 5 747.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 000.00 | 152 122.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 552 869.00 | 462 869.00 | | 552 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 127.00 | 580 274.00 | | 490 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 852.00 | 74 614.00 | | 58 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 400.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 796.00 | 3 210.00 | | 34 796.00 |
EA Autres dettes | 49 163.00 | 3 650.00 | | 49 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 859.00 | 664 148.00 | | 634 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 728.00 | 1 127 017.00 | | 1 187 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 582.00 | | | 241 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 1 866.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 000.00 | 245 000.00 | | 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 000.00 | 92 878.00 | | 96 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 000.00 | 152 122.00 | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 127.00 | 96 851.00 | 393 276.00 | 490 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 247.00 | 112 247.00 | 112 247.00 | 112 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 859.00 | 241 582.00 | 393 276.00 | 634 859.00 |