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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BZ Autres créances | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 201.00 | | 165 201.00 | 165 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 601.00 | | 1 238 601.00 | 1 238 601.00 |
CU Autres participations | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 217 369.00 | 127 369.00 | | 217 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 606.00 | 90 000.00 | | 23 606.00 |
DL TOTAL (I) | 576 475.00 | 552 869.00 | | 576 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 443.00 | 490 127.00 | | 507 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 743.00 | 58 852.00 | | 40 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 1 920.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 650.00 | 34 796.00 | | 57 650.00 |
EA Autres dettes | 55 325.00 | 49 163.00 | | 55 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 126.00 | 634 859.00 | | 662 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 601.00 | 1 187 728.00 | | 1 238 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 069.00 | 241 582.00 | | 358 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 804.00 | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 186 000.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 394.00 | 96 000.00 | | 72 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 606.00 | 90 000.00 | | 23 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 767.00 | 202 710.00 | 304 058.00 | 506 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 108.00 | | | 651 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 201.00 | 165 201.00 | | 165 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 126.00 | 358 069.00 | 304 058.00 | 662 126.00 |