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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 579.00 | | 1 074 579.00 | 1 074 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 315 970.00 | 300 184.00 | | 315 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 840.00 | 15 786.00 | | 92 840.00 |
DL TOTAL (I) | 744 310.00 | 651 470.00 | | 744 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 829.00 | 301 063.00 | | 230 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 6 398.00 | | 5 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 218.00 | 29 381.00 | | 16 218.00 |
EA Autres dettes | 76 861.00 | 85 900.00 | | 76 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 269.00 | 423 305.00 | | 330 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 579.00 | 1 074 775.00 | | 1 074 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 2 972.00 | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 76 700.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 160.00 | 60 914.00 | | 51 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 840.00 | 15 786.00 | | 92 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 829.00 | 72 886.00 | 157 942.00 | 230 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 269.00 | 172 326.00 | 157 942.00 | 330 269.00 |