| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 980.00 | | 1 123 980.00 | 1 123 980.00 |
CU Autres participations | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 267 685.00 | 240 975.00 | | 267 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | 26 710.00 | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 618 801.00 | 603 185.00 | | 618 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 358.00 | 472 237.00 | | 404 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 870.00 | 22 370.00 | | 11 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 2 105.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 885.00 | 14 083.00 | | 29 885.00 |
EA Autres dettes | 54 560.00 | 51 080.00 | | 54 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 178.00 | 561 875.00 | | 505 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 980.00 | 1 165 060.00 | | 1 123 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 601.00 | 159 465.00 | | 173 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 692.00 | 979.00 | | 14 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 692.00 | 979.00 | | 14 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 692.00 | 1 021.00 | | -14 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 5 094.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 98 000.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 384.00 | 71 290.00 | | 80 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 616.00 | 26 710.00 | | 15 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 410.00 | 70 832.00 | 293 674.00 | 402 410.00 |
VI Groupe et associés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 178.00 | 173 601.00 | 293 674.00 | 505 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |