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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 663.00 | | 85 663.00 | 85 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 060.00 | | 1 165 060.00 | 1 165 060.00 |
CU Autres participations | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 240 975.00 | 217 369.00 | | 240 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 710.00 | 23 606.00 | | 26 710.00 |
DL TOTAL (I) | 603 185.00 | 576 475.00 | | 603 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 237.00 | 507 443.00 | | 472 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 370.00 | 40 743.00 | | 22 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 965.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 083.00 | 57 650.00 | | 14 083.00 |
EA Autres dettes | 51 080.00 | 55 325.00 | | 51 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 875.00 | 662 126.00 | | 561 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 060.00 | 1 238 601.00 | | 1 165 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 410.00 | 358 069.00 | | 402 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 4 166.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 96 000.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 290.00 | 72 394.00 | | 71 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 710.00 | 23 606.00 | | 26 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 237.00 | 69 827.00 | 289 506.00 | 472 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 779.00 | | | 483 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 426.00 | | | 495 426.00 |
VP Divers | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 875.00 | 159 465.00 | 289 506.00 | 561 875.00 |