| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 934.00 | | 1 133 934.00 | 1 133 934.00 |
CU Autres participations | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 283 301.00 | 267 685.00 | | 283 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 882.00 | 15 616.00 | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 635 684.00 | 618 801.00 | | 635 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 444.00 | 404 358.00 | | 370 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 11 870.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 4 505.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 420.00 | 29 885.00 | | 32 420.00 |
EA Autres dettes | 84 606.00 | 54 560.00 | | 84 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 250.00 | 505 178.00 | | 498 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 934.00 | 1 123 980.00 | | 1 133 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 524.00 | 173 601.00 | | 238 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 1 949.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 3 279.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 96 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 118.00 | 80 384.00 | | 55 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 882.00 | 15 616.00 | | 16 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 745.00 | 110 019.00 | 259 726.00 | 369 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VP Divers | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 250.00 | 238 524.00 | 259 726.00 | 498 250.00 |