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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 775.00 | | 1 074 775.00 | 1 074 775.00 |
CU Autres participations | 1 073 400.00 | | 1 073 400.00 | 1 073 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 300 184.00 | 283 301.00 | | 300 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 786.00 | 16 882.00 | | 15 786.00 |
DL TOTAL (I) | 651 470.00 | 635 684.00 | | 651 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 063.00 | 370 444.00 | | 301 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 3 160.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 7 620.00 | | 6 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 381.00 | 32 420.00 | | 29 381.00 |
EA Autres dettes | 85 900.00 | 84 606.00 | | 85 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 305.00 | 498 250.00 | | 423 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 775.00 | 1 133 934.00 | | 1 074 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 466.00 | 238 524.00 | | 236 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 979.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 700.00 | 72 000.00 | | 76 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 914.00 | 55 118.00 | | 60 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 786.00 | 16 882.00 | | 15 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 063.00 | 114 224.00 | 186 839.00 | 301 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 305.00 | 236 466.00 | 186 839.00 | 423 305.00 |