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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 818.00 | 79 605.00 | 49 213.00 | 128 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 572.00 | 31 231.00 | 12 341.00 | 43 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 968.00 | 110 835.00 | 87 133.00 | 197 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 233 501.00 | | 233 501.00 | 233 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 707.00 | | 385 707.00 | 385 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 675.00 | 110 835.00 | 472 840.00 | 583 675.00 |
CU Autres participations | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 150.00 | 30 730.00 | | 41 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 331.00 | 10 420.00 | | 34 331.00 |
DL TOTAL (I) | 108 481.00 | 74 150.00 | | 108 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 062.00 | 93 457.00 | | 86 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 459.00 | 310.00 | | 5 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 039.00 | 114 554.00 | | 230 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 799.00 | 49 914.00 | | 42 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 359.00 | 258 235.00 | | 364 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 840.00 | 332 385.00 | | 472 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 212.00 | 196 936.00 | | 317 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 132.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 468.00 | | 27 464.00 | 171 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 197 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 172 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 453.00 | | 26 900.00 | 146 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | | 564.00 | 25 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 845.00 | 42 954.00 | 964.00 | 68 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 845.00 | 42 954.00 | 964.00 | 68 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 039.00 | 230 039.00 | | 230 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 893.00 | 38 746.00 | 47 147.00 | 85 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 294.00 | 123 294.00 | 1 000.00 | 124 294.00 |
VW T.V.A. | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 359.00 | 317 212.00 | 47 147.00 | 364 359.00 |