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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 9 082.00 | 5 109.00 | 3 973.00 | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 306.00 | 307 790.00 | 58 516.00 | 366 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 190.00 | 135 565.00 | 45 625.00 | 181 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 914.00 | 449 664.00 | 112 250.00 | 561 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 487.00 | | 218 487.00 | 218 487.00 |
BZ Autres créances | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 071.00 | 28 271.00 | 535 800.00 | 564 071.00 |
CF Disponibilités | 554 751.00 | | 554 751.00 | 554 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 847.00 | 28 271.00 | 1 353 576.00 | 1 381 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 761.00 | 477 935.00 | 1 465 827.00 | 1 943 761.00 |
CU Autres participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 703 025.00 | 566 871.00 | | 703 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 884.00 | 139 154.00 | | 171 884.00 |
DL TOTAL (I) | 907 910.00 | 739 025.00 | | 907 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 509.00 | 195 043.00 | | 147 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 052.00 | 57 436.00 | | 70 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 171.00 | 171 475.00 | | 227 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 666.00 | 138 921.00 | | 85 666.00 |
EA Autres dettes | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 917.00 | 590 395.00 | | 557 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 827.00 | 1 329 420.00 | | 1 465 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 575.00 | 464 135.00 | | 478 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 460.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 514.00 | | 30 500.00 | 546 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 561 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 556 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 178.00 | | 30 500.00 | 541 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 740.00 | 65 023.00 | 15 100.00 | 399 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 540.00 | 65 023.00 | 15 100.00 | 398 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 171.00 | 227 171.00 | | 227 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 218 487.00 | 218 487.00 | | 218 487.00 |
VB T. V. A. | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 295.00 | 67 953.00 | 79 342.00 | 147 295.00 |
VI Groupe et associés | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 890.00 | 256 830.00 | 3 060.00 | 259 890.00 |
VW T.V.A. | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 917.00 | 478 575.00 | 79 342.00 | 557 917.00 |