| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 082.00 | 1 476.00 | 7 606.00 | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 519.00 | 112 634.00 | 139 886.00 | 252 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 746.00 | 46 325.00 | 10 421.00 | 56 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 953.00 | 160 434.00 | 185 519.00 | 345 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 417.00 | | 171 417.00 | 171 417.00 |
BZ Autres créances | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 299.00 | | 514 299.00 | 514 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 253.00 | 160 434.00 | 699 819.00 | 860 253.00 |
CU Autres participations | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 192.00 | 72 481.00 | | 106 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 319.00 | 36 711.00 | | 125 319.00 |
DL TOTAL (I) | 264 511.00 | 142 192.00 | | 264 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 598.00 | 83 525.00 | | 132 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | 19 632.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 128.00 | 163 238.00 | | 217 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 701.00 | 46 816.00 | | 52 701.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 307.00 | 313 211.00 | | 435 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 819.00 | 455 403.00 | | 699 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 846.00 | 269 456.00 | | 341 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 105.00 | | 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 216.00 | | 114 516.00 | 262 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 779.00 | 345 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 779.00 | 318 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 140.00 | | 111 985.00 | 237 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 076.00 | | 2 531.00 | 25 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 298.00 | 45 869.00 | 27 733.00 | 142 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 298.00 | 45 869.00 | 27 733.00 | 142 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 128.00 | 217 128.00 | | 217 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 171 417.00 | 171 417.00 | | 171 417.00 |
VB T. V. A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 474.00 | 39 013.00 | 93 462.00 | 132 474.00 |
VI Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 914.00 | 191 384.00 | 2 530.00 | 193 914.00 |
VW T.V.A. | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 307.00 | 341 846.00 | 93 462.00 | 435 307.00 |