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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 9 082.00 | 3 292.00 | 5 790.00 | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 642.00 | 237 446.00 | 62 196.00 | 299 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 130.00 | 87 606.00 | 43 524.00 | 131 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 161.00 | 329 544.00 | 115 616.00 | 445 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 543.00 | 6 790.00 | 185 753.00 | 192 543.00 |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 992.00 | | 299 992.00 | 299 992.00 |
CF Disponibilités | 719 775.00 | | 719 775.00 | 719 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 363.00 | 6 790.00 | 1 218 573.00 | 1 225 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 523.00 | 336 334.00 | 1 334 189.00 | 1 670 523.00 |
CU Autres participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 388 665.00 | 226 511.00 | | 388 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 207.00 | 165 153.00 | | 181 207.00 |
DL TOTAL (I) | 602 871.00 | 424 665.00 | | 602 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 839.00 | 169 961.00 | | 338 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 210.00 | 25 248.00 | | 37 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 312.00 | 160 793.00 | | 186 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 904.00 | 102 062.00 | | 137 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 824.00 | | |
EA Autres dettes | 31 052.00 | 27 652.00 | | 31 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 318.00 | 487 539.00 | | 731 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 189.00 | 912 204.00 | | 1 334 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 041.00 | 367 829.00 | | 643 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 204.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 050.00 | | 39 082.00 | 408 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 445 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 439 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 243.00 | | 38 582.00 | 403 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | 500.00 | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 722.00 | 90 794.00 | 1 972.00 | 240 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 293.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 815.00 | 90 501.00 | 1 972.00 | 239 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 312.00 | 186 312.00 | | 186 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 184 395.00 | 184 395.00 | | 184 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 531.00 | 250 255.00 | 88 276.00 | 338 531.00 |
VI Groupe et associés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 916.00 | 202 886.00 | 3 030.00 | 205 916.00 |
VW T.V.A. | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 318.00 | 643 041.00 | 88 276.00 | 731 318.00 |