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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 9 082.00 | 4 200.00 | 4 882.00 | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 306.00 | 280 605.00 | 79 701.00 | 360 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 790.00 | 113 735.00 | 58 055.00 | 171 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 514.00 | 399 740.00 | 146 774.00 | 546 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 340.00 | | 206 340.00 | 206 340.00 |
BZ Autres créances | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 641.00 | | 544 641.00 | 544 641.00 |
CF Disponibilités | 391 872.00 | | 391 872.00 | 391 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 646.00 | | 1 182 646.00 | 1 182 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 160.00 | 399 740.00 | 1 329 420.00 | 1 729 160.00 |
CU Autres participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 566 871.00 | 388 665.00 | | 566 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 154.00 | 181 207.00 | | 139 154.00 |
DL TOTAL (I) | 739 025.00 | 602 871.00 | | 739 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 043.00 | 338 839.00 | | 195 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 436.00 | 37 210.00 | | 57 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 475.00 | 186 312.00 | | 171 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 921.00 | 137 904.00 | | 138 921.00 |
EA Autres dettes | 27 520.00 | 31 052.00 | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 395.00 | 731 318.00 | | 590 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 420.00 | 1 334 189.00 | | 1 329 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 135.00 | 643 041.00 | | 464 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 308.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 161.00 | | 101 354.00 | 445 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 854.00 | | 101 324.00 | 439 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 30.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 544.00 | 70 196.00 | | 329 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 344.00 | 70 196.00 | | 328 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 475.00 | 171 475.00 | | 171 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 582.00 | 68 322.00 | 126 260.00 | 194 582.00 |
VI Groupe et associés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 329.00 | | | 263 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 532.00 | 242 472.00 | 3 060.00 | 245 532.00 |
VW T.V.A. | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 395.00 | 464 135.00 | 126 260.00 | 590 395.00 |