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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 082.00 | 568.00 | 8 514.00 | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 494.00 | 103 989.00 | 69 505.00 | 173 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 565.00 | 37 742.00 | 16 823.00 | 54 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 216.00 | 142 298.00 | 119 918.00 | 262 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 216 383.00 | | 216 383.00 | 216 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 485.00 | | 335 485.00 | 335 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 701.00 | 142 298.00 | 455 403.00 | 597 701.00 |
CU Autres participations | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 481.00 | 41 150.00 | | 72 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 711.00 | 34 331.00 | | 36 711.00 |
DL TOTAL (I) | 142 192.00 | 108 481.00 | | 142 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 525.00 | 86 062.00 | | 83 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | 5 459.00 | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 238.00 | 230 039.00 | | 163 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 816.00 | 42 799.00 | | 46 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 211.00 | 364 359.00 | | 313 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 403.00 | 472 840.00 | | 455 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 456.00 | 317 212.00 | | 269 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 169.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 968.00 | | 67 292.00 | 197 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 25 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 262 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 237 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 389.00 | | 67 246.00 | 172 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 579.00 | | 45.00 | 25 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 835.00 | 33 958.00 | 2 495.00 | 110 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 835.00 | 33 958.00 | 2 495.00 | 110 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 238.00 | 163 238.00 | | 163 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 420.00 | 39 666.00 | 43 754.00 | 83 420.00 |
VI Groupe et associés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 332.00 | 117 302.00 | 1 030.00 | 118 332.00 |
VW T.V.A. | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 211.00 | 269 456.00 | 43 754.00 | 313 211.00 |