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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 907.00 | 293.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 9 082.00 | 2 384.00 | 6 698.00 | 9 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 031.00 | 171 698.00 | 93 333.00 | 265 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 130.00 | 65 733.00 | 63 397.00 | 129 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 050.00 | 240 722.00 | 167 328.00 | 408 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 070.00 | | 175 070.00 | 175 070.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 453 772.00 | | 453 772.00 | 453 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 876.00 | | 744 876.00 | 744 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 926.00 | 240 722.00 | 912 204.00 | 1 152 926.00 |
CU Autres participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 226 511.00 | 106 192.00 | | 226 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 153.00 | 125 319.00 | | 165 153.00 |
DL TOTAL (I) | 424 665.00 | 264 511.00 | | 424 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 961.00 | 132 598.00 | | 169 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 248.00 | 24 200.00 | | 25 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 793.00 | 217 128.00 | | 160 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 062.00 | 52 701.00 | | 102 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 27 652.00 | 8 680.00 | | 27 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 539.00 | 435 307.00 | | 487 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 204.00 | 699 819.00 | | 912 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 829.00 | 341 846.00 | | 367 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 124.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 953.00 | | 91 824.00 | 345 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 3 607.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 5 728.00 | 408 050.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 728.00 | 403 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 347.00 | | 90 624.00 | 318 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 434.00 | 86 016.00 | 5 728.00 | 160 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 434.00 | 85 109.00 | 5 728.00 | 160 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 793.00 | 160 793.00 | | 160 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 175 070.00 | 175 070.00 | | 175 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 757.00 | 50 047.00 | 119 710.00 | 169 757.00 |
VI Groupe et associés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 384.00 | 189 854.00 | 2 530.00 | 192 384.00 |
VW T.V.A. | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 539.00 | 367 829.00 | 119 710.00 | 487 539.00 |