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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 344.00 | 25 685.00 | 16 659.00 | 42 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 562.00 | 9 468.00 | 5 094.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 906.00 | 35 154.00 | 41 752.00 | 76 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 514.00 | | 259 514.00 | 259 514.00 |
BZ Autres créances | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 869.00 | | 301 869.00 | 301 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 775.00 | 35 154.00 | 343 621.00 | 378 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 497.00 | 56 309.00 | | 64 497.00 |
DL TOTAL (I) | 130 807.00 | 66 309.00 | | 130 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 15 167.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 66 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 574.00 | 39 142.00 | | 27 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 538.00 | 121 924.00 | | 106 538.00 |
EA Autres dettes | | 120 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 814.00 | 362 251.00 | | 212 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 621.00 | 428 560.00 | | 343 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 385.00 | 76 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 385.00 | 56 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 686.00 | 30 059.00 | 23 591.00 | 28 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 688.00 | 30 059.00 | 23 591.00 | 28 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
UX Autres créances clients | 259 514.00 | | | 259 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 835.00 | 297 835.00 | | 297 835.00 |
VW T.V.A. | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 814.00 | 212 814.00 | | 212 814.00 |