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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 080.00 | 189 625.00 | 165 456.00 | 355 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 980.00 | 118 547.00 | 64 433.00 | 182 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 060.00 | 308 171.00 | 250 889.00 | 559 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BT Marchandises | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 273.00 | 200 319.00 | 548 954.00 | 749 273.00 |
BZ Autres créances | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
CF Disponibilités | 527 123.00 | | 527 123.00 | 527 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 017.00 | 200 319.00 | 1 227 698.00 | 1 428 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 078.00 | 508 491.00 | 1 478 587.00 | 1 987 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 282.00 | 238 361.00 | | 241 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594.00 | 2 921.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 253 876.00 | 252 282.00 | | 253 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 122.00 | 251 270.00 | | 767 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 530.00 | 239 467.00 | | 166 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 173.00 | 138 051.00 | | 70 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 886.00 | 267 020.00 | | 220 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 711.00 | 895 808.00 | | 1 224 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 587.00 | 1 148 091.00 | | 1 478 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 941.00 | | 113 187.00 | 478 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 067.00 | 559 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 467.00 | 538 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 341.00 | | 112 187.00 | 458 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 437.00 | 135 709.00 | 22 975.00 | 195 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 437.00 | 135 709.00 | 22 975.00 | 195 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 412.00 | 14 907.00 | | 185 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 412.00 | 14 907.00 | | 185 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 412.00 | 14 907.00 | | 185 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 890.00 | 508 890.00 | | 508 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 383.00 | 240 383.00 | | 240 383.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 122.00 | 114 191.00 | 652 931.00 | 767 122.00 |
VI Groupe et associés | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 447.00 | 845 447.00 | 1 000.00 | 846 447.00 |
VW T.V.A. | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 711.00 | 571 780.00 | 652 931.00 | 1 224 711.00 |