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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 998.00 | 71 639.00 | 159 360.00 | 230 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 015.00 | 26 244.00 | 56 772.00 | 83 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 613.00 | 97 882.00 | 236 731.00 | 334 613.00 |
BT Marchandises | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 291.00 | 185 412.00 | 849 879.00 | 1 035 291.00 |
BZ Autres créances | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 961.00 | 185 412.00 | 996 549.00 | 1 181 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 574.00 | 283 294.00 | 1 233 280.00 | 1 516 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 445.00 | 119 807.00 | | 234 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916.00 | 114 639.00 | | 3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 249 361.00 | 245 445.00 | | 249 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 797.00 | 20 818.00 | | 241 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 600.00 | 82 000.00 | | 169 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 876.00 | 148 834.00 | | 281 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 646.00 | 167 808.00 | | 290 646.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 919.00 | 423 460.00 | | 983 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 280.00 | 668 905.00 | | 1 233 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 322.00 | 20 818.00 | | 77 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 822.00 | | 169 791.00 | 164 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 222.00 | | 169 791.00 | 144 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 545.00 | 42 337.00 | | 55 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 545.00 | 42 337.00 | | 55 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 185 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 412.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 876.00 | 281 876.00 | | 281 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 812 797.00 | 812 797.00 | | 812 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 494.00 | 222 494.00 | | 222 494.00 |
VB T. V. A. | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 475.00 | 63 165.00 | 101 310.00 | 164 475.00 |
VI Groupe et associés | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 840.00 | 1 154 240.00 | 600.00 | 1 154 840.00 |
VW T.V.A. | 188 192.00 | 188 192.00 | | 188 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 919.00 | 882 609.00 | 101 310.00 | 983 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |