| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 677.00 | 199 050.00 | 109 626.00 | 308 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 809.00 | 149 890.00 | 31 919.00 | 181 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 487.00 | 348 940.00 | 162 546.00 | 511 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
BT Marchandises | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 761.00 | 3 000.00 | 672 761.00 | 675 761.00 |
BZ Autres créances | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CF Disponibilités | 133 231.00 | | 133 231.00 | 133 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 736.00 | 3 000.00 | 1 032 736.00 | 1 035 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 224.00 | 351 940.00 | 1 195 283.00 | 1 547 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 876.00 | | | 242 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 918.00 | | | -146 918.00 |
DL TOTAL (I) | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 069.00 | | | 639 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 985.00 | | | 206 985.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 325.00 | | | 1 088 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 283.00 | | | 1 195 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 668.00 | | | 464 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 060.00 | | 45 820.00 | 559 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 392.00 | 511 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 392.00 | 490 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 060.00 | | 45 820.00 | 538 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 171.00 | 116 794.00 | 76 025.00 | 308 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 171.00 | 116 794.00 | 76 025.00 | 308 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 377.00 | 130 377.00 | | 130 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 985.00 | 206 985.00 | | 206 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 761.00 | 675 761.00 | | 675 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 070.00 | 17 213.00 | 6 134.00 | 639 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 712.00 | 778 712.00 | 1 000.00 | 779 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 525.00 | 464 669.00 | 6 134.00 | 1 086 525.00 |