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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 660.00 | 40 823.00 | 86 837.00 | 127 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 14 723.00 | 1 840.00 | 16 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 822.00 | 55 545.00 | 109 277.00 | 164 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 020.00 | | 519 020.00 | 519 020.00 |
BZ Autres créances | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 629.00 | | 559 629.00 | 559 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 451.00 | 55 545.00 | 668 905.00 | 724 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 807.00 | 55 309.00 | | 119 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 639.00 | 64 497.00 | | 114 639.00 |
DL TOTAL (I) | 245 445.00 | 130 807.00 | | 245 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 818.00 | 1 702.00 | | 20 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 77 000.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 834.00 | 27 574.00 | | 148 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 808.00 | 106 538.00 | | 167 808.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 460.00 | 212 814.00 | | 423 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 905.00 | 343 621.00 | | 668 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 906.00 | 89 677.00 | 600.00 | 76 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 164 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 144 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 906.00 | 89 677.00 | | 56 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 154.00 | 20 842.00 | 450.00 | 35 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 154.00 | 20 842.00 | 450.00 | 35 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 834.00 | 148 834.00 | | 148 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 519 020.00 | | | 519 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 229.00 | 559 629.00 | 600.00 | 560 229.00 |
VW T.V.A. | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 460.00 | 423 460.00 | | 423 460.00 |