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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 018.00 | 131 095.00 | 173 922.00 | 305 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 323.00 | 64 342.00 | 88 981.00 | 153 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 941.00 | 195 437.00 | 283 503.00 | 478 941.00 |
BT Marchandises | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 313.00 | 185 412.00 | 725 901.00 | 911 313.00 |
BZ Autres créances | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
CF Disponibilités | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 000.00 | 185 412.00 | 864 587.00 | 1 050 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 940.00 | 380 849.00 | 1 148 091.00 | 1 528 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 361.00 | 234 445.00 | | 238 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921.00 | 3 916.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 252 282.00 | 249 361.00 | | 252 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 270.00 | 241 797.00 | | 251 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 467.00 | 169 600.00 | | 239 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 051.00 | 281 876.00 | | 138 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 020.00 | 290 646.00 | | 267 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 808.00 | 983 919.00 | | 895 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 091.00 | 1 233 280.00 | | 1 148 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 658.00 | 77 322.00 | | 86 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 613.00 | | 156 966.00 | 334 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 639.00 | 478 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 639.00 | 458 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 013.00 | | 156 966.00 | 314 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 882.00 | 103 612.00 | 6 057.00 | 97 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 882.00 | 103 612.00 | 6 057.00 | 97 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 688 819.00 | 688 819.00 | | 688 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 494.00 | 222 494.00 | | 222 494.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 612.00 | 91 086.00 | 73 526.00 | 164 612.00 |
VI Groupe et associés | 239 467.00 | 239 467.00 | | 239 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 495.00 | 981 895.00 | 600.00 | 982 495.00 |
VW T.V.A. | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 808.00 | 822 282.00 | 73 526.00 | 895 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |