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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 611.00 | 176 338.00 | 61 273.00 | 237 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 339.00 | 134 285.00 | 47 054.00 | 181 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 950.00 | 310 623.00 | 129 327.00 | 439 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
BT Marchandises | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 255.00 | 3 000.00 | 580 255.00 | 583 255.00 |
BZ Autres créances | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
CF Disponibilités | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 253.00 | 3 000.00 | 929 253.00 | 932 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 203.00 | 313 623.00 | 1 058 579.00 | 1 372 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 876.00 | 242 876.00 | | 242 876.00 |
DH Report à nouveau | -146 918.00 | | | -146 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 049.00 | -146 918.00 | | -96 049.00 |
DL TOTAL (I) | 10 909.00 | 106 958.00 | | 10 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 214.00 | 639 070.00 | | 606 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 277.00 | 130 377.00 | | 129 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | 1 800.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 233.00 | 109 502.00 | | 139 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 658.00 | 206 985.00 | | 155 658.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 592.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 671.00 | 1 088 325.00 | | 1 047 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 579.00 | 1 195 284.00 | | 1 058 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 911.00 | 464 669.00 | | 584 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 487.00 | | 55 382.00 | 511 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 920.00 | 439 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 920.00 | 418 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 487.00 | | 55 382.00 | 490 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 941.00 | 83 032.00 | 121 349.00 | 348 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 941.00 | 83 032.00 | 121 349.00 | 348 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 255.00 | 583 255.00 | | 583 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 214.00 | 154 854.00 | 451 360.00 | 606 214.00 |
VI Groupe et associés | 129 277.00 | 129 277.00 | | 129 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 266.00 | 706 266.00 | 1 000.00 | 707 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 271.00 | 584 911.00 | 451 360.00 | 1 036 271.00 |