| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 475.00 | 125.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 481.00 | 1 994.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175.00 | 956.00 | 3 219.00 | 4 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BP En cours de production de services | 183 344.00 | | 183 344.00 | 183 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 878.00 | | 429 878.00 | 429 878.00 |
BZ Autres créances | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
CF Disponibilités | 157 980.00 | | 157 980.00 | 157 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 334.00 | | 862 334.00 | 862 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 509.00 | 956.00 | 865 553.00 | 866 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | 21 930.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 68 130.00 | 61 930.00 | | 68 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 626.00 | 42 587.00 | | 531 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 611.00 | 338 100.00 | | 135 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 311.00 | 47 276.00 | | 112 311.00 |
EA Autres dettes | 17 875.00 | 3 035.00 | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 423.00 | 439 179.00 | | 797 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 553.00 | 501 109.00 | | 865 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 695 571.00 | | 1 695 571.00 | 1 695 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 338.00 | | 1 707 338.00 | 1 707 338.00 |
FM Production stockée | | | 183 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 083.00 | | | -12 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 859.00 | 3 646.00 | | -4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 266.00 | 494 307.00 | | 1 902 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 066.00 | 472 378.00 | | 1 896 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | 21 930.00 | | 6 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 779.00 | 8 834.00 | | 54 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 3 575.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 2 475.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 781.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 781.00 | | 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 429 878.00 | | | 429 878.00 |
VB T. V. A. | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VI Groupe et associés | 531 626.00 | 531 626.00 | | 531 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 655.00 | 516 555.00 | 1 100.00 | 517 655.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 423.00 | 797 423.00 | | 797 423.00 |