| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 3 871.00 | 890.00 | 2 981.00 | 3 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 2 338.00 | 2 104.00 | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 402.00 | 14 819.00 | 21 583.00 | 36 402.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 539.00 | 18 047.00 | 34 492.00 | 52 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 556.00 | 7 000.00 | 697 556.00 | 704 556.00 |
BZ Autres créances | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 465.00 | 7 000.00 | 731 465.00 | 738 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 004.00 | 25 047.00 | 765 957.00 | 791 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 038.00 | 32 575.00 | | 95 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 606.00 | 62 463.00 | | 71 606.00 |
DL TOTAL (I) | 210 643.00 | 139 038.00 | | 210 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 628.00 | 172 244.00 | | 107 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 288.00 | 198 968.00 | | 276 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 870.00 | 80 750.00 | | 122 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 48 527.00 | 20 267.00 | | 48 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 314.00 | 481 344.00 | | 555 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 957.00 | 620 381.00 | | 765 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 215.00 | | -1 215.00 | -1 215.00 |
FD Production vendue biens | 1 990 967.00 | | 1 990 967.00 | 1 990 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 752.00 | | 1 989 752.00 | 1 989 752.00 |
FM Production stockée | | | -84 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 490.00 | 2 435.00 | | 61 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 490.00 | 2 643.00 | | 61 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 490.00 | 12 357.00 | | -38 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 683.00 | 14 740.00 | | 36 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 778.00 | 2 467 262.00 | | 1 974 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 172.00 | 2 404 799.00 | | 1 903 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 606.00 | 62 463.00 | | 71 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 205.00 | | 7 426.00 | 54 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 092.00 | 52 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 44 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 105.00 | | 5 201.00 | 40 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 2 000.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 436.00 | 9 203.00 | 592.00 | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 9 203.00 | 592.00 | 9 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 288.00 | 276 288.00 | | 276 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 697 556.00 | 697 556.00 | | 697 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VI Groupe et associés | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 060.00 | 735 460.00 | 7 600.00 | 743 060.00 |
VW T.V.A. | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 314.00 | 555 314.00 | | 555 314.00 |