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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 871.00 | 116.00 | 3 755.00 | 3 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 226.00 | 2 054.00 | 10 172.00 | 12 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 797.00 | 2 770.00 | 15 027.00 | 17 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 256.00 | | 469 256.00 | 469 256.00 |
BZ Autres créances | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CF Disponibilités | 196 956.00 | | 196 956.00 | 196 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 319.00 | | 765 319.00 | 765 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 116.00 | 2 770.00 | 780 346.00 | 783 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DL TOTAL (I) | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 344.00 | | | 451 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
EA Autres dettes | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 771.00 | | | 703 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 346.00 | | | 780 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 771.00 | | | 703 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175.00 | | 13 622.00 | 4 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | | 13 622.00 | 3 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956.00 | 1 814.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 1 814.00 | | 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 469 256.00 | | | 469 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
VI Groupe et associés | 451 344.00 | 451 344.00 | | 451 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 389.00 | 563 289.00 | 1 100.00 | 564 389.00 |
VW T.V.A. | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 771.00 | 703 771.00 | | 703 771.00 |